A análise de ações focada em dividendos, envolve avaliar como os dividendos pagos por uma empresa impactam o retorno do investimento e a estabilidade financeira da empresa.
Listamos alguns pontos relevantes para considerar na análise de ações com base em dividendos:
Análise de Ações com Base em Dividendos
7 Pontos à se considerar na hora de escolher uma ação para receber dividendos. Dicas para escolher ações em dividendos.
1. Dividend Yield (Rendimento de Dividendos)
Definição: Percentual que representa o dividendo anual pago pela ação em relação ao seu preço atual.
Fórmula: Dividend Yield = (Dividendo Anual por Ação / Preço da Ação) × 100
Importância: Um Dividend Yield mais alto pode ser atraente para investidores que buscam uma renda passiva, mas é importante avaliar se o dividendo é sustentável.
Lista das ações que mais pagaram dividendos nos últimos 10 anos.
2. Dividend Payout Ratio (Índice de Pagamento de Dividendos)
Definição: Percentual do lucro líquido que é distribuído aos acionistas na forma de dividendos.
Fórmula: Dividend Payout Ratio = (Dividendo Anual por Ação / Lucro por Ação) × 100
Importância: Um índice muito alto pode indicar que a empresa está distribuindo uma grande parte de seu lucro como dividendos, o que pode afetar sua capacidade de reinvestir no crescimento. Um índice muito baixo pode indicar que a empresa não está retornando valor suficiente para os acionistas, com base em uma análise de ações mais aprimorada.
3. Histórico de Dividendos
Análise: Verifique o histórico de pagamento de dividendos da empresa. Considere a consistência e o crescimento dos dividendos ao longo dos anos.
Importância: Empresas que mantêm ou aumentam os dividendos regularmente podem ser vistas como mais estáveis e confiáveis.
4. Dividendos e Sustentabilidade
Análise: Avalie a capacidade da empresa de manter seus dividendos a longo prazo, considerando fatores como fluxo de caixa, lucros e dívida.
Importância: Uma empresa com fluxo de caixa sólido e baixos níveis de dívida tem mais probabilidade de sustentar seus pagamentos de dividendos.
5. Crescimento de Dividendos
Análise: Observe a taxa de crescimento dos dividendos ao longo do tempo.
Importância: O crescimento dos dividendos pode indicar uma empresa em expansão e pode ajudar a proteger o poder de compra do dividendo ao longo do tempo.
6. Comparação com Setor e Mercado
Análise: Compare os dividendos da empresa com os de outras empresas do mesmo setor e com o mercado em geral.
Importância: Isso ajuda a avaliar se a empresa está oferecendo dividendos competitivos em relação a seus pares.
7. Impacto dos Dividendos na Valorização da Ação
Análise: Considere como os dividendos afetam o retorno total da ação, que inclui tanto o preço da ação quanto os dividendos recebidos.
Importância: Dividendos podem representar uma parte significativa do retorno total do investimento, especialmente em mercados onde o crescimento de preços é mais modesto.
tabela com as ações que mais pagaram dividendos nos últimos 10 anos. Os valores são fictícios e servem apenas como exemplo. Para obter informações reais, você deve consultar plataformas financeiras como Fundamentus ou Status Invest.
Ações que Mais Pagaram Dividendos nos Últimos 10 Anos
Período de apuração 2014 à 2024 (até julho), são valores médios.
| Empresa | Código da Ação | Dividend Yield Médio (Últimos 10 Anos) | Dividendos Totais Pagos (Últimos 10 Anos) | Crescimento Anual dos Dividendos | Setor |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrobras | PETR3 | 7.5% | R$ 50,00 | 5% | Energia |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 6.8% | R$ 45,00 | 4% | Financeiro |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 6.5% | R$ 42,00 | 3.5% | Financeiro |
| Ambev | ABEV3 | 6.2% | R$ 40,00 | 4.2% | Bebidas |
| Copel | CPLE6 | 5.9% | R$ 38,00 | 3.8% | Energia |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | 5.7% | R$ 35,00 | 4% | Telecomunicações |
| Engie Brasil | EGIE3 | 5.5% | R$ 33,00 | 4.5% | Energia |
| Sanepar | SAPR11 | 5.3% | R$ 30,00 | 3.5% | Saneamento |
| Eletrobras | ELET3 | 5.0% | R$ 28,00 | 3% | Energia |
| Klabin | KLBN11 | 4.8% | R$ 25,00 | 3.8% | Papel e Celulose |
Explicações dos Dados
Dividend Yield Médio (Últimos 10 Anos): Percentual médio anual de dividendos pagos em relação ao preço da ação ao longo dos últimos 10 anos.
Dividendos Totais Pagos (Últimos 10 Anos): Soma total dos dividendos pagos por ação nos últimos 10 anos.
Crescimento Anual dos Dividendos: Taxa média anual de crescimento dos dividendos pagos ao longo do período.
Setor: Setor em que a empresa opera.
Essas informações são úteis para investidores que buscam ações com um histórico sólido de pagamento de dividendos e que podem fornecer uma fonte consistente de renda passiva.
Para dados atualizados e específicos, você pode usar ferramentas e sites como Fundamentus, Status Invest, ou consultar relatórios financeiros das empresas.
Ferramentas e Sites Úteis para Analisar Dividendos
Fundamentus: www.fundamentus.com.br – Oferece informações detalhadas sobre dividendos, incluindo o Dividend Yield e o histórico de pagamentos.
Status Invest: statusinvest.com.br – Fornece análises e dados sobre dividendos, incluindo comparações e histórico de pagamentos.
Esses fatores ajudam a avaliar se os dividendos pagos por uma ação são atraentes e sustentáveis, e se são um bom ajuste para sua estratégia de investimento.